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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 27 199.00 | 13 521.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 145.00 | 38 108.00 | 151 036.00 | 189 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 594.00 | 67 882.00 | 211 711.00 | 279 594.00 |
BT Marchandises | 189 499.00 | 85 206.00 | 104 292.00 | 189 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 937.00 | 6 923.00 | 188 014.00 | 194 937.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 686.00 | 92 129.00 | 600 557.00 | 692 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 281.00 | 160 012.00 | 812 268.00 | 972 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 228.00 | 415 138.00 | | 485 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030.00 | 70 090.00 | | 66 030.00 |
DL TOTAL (I) | 560 059.00 | 494 028.00 | | 560 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 988.00 | 259 424.00 | | 125 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 6 175.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 642.00 | 121 922.00 | | 70 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 37 660.00 | | 46 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 209.00 | 425 181.00 | | 252 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 268.00 | 919 210.00 | | 812 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 749.00 | 317 124.00 | | 142 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 988.00 | 25 420.00 | 100 568.00 | 125 988.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 409.00 | 232 409.00 | | 232 409.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 318.00 | 142 750.00 | 100 568.00 | 243 318.00 |