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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 828.00 | 1 246.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 285.00 | 42 049.00 | 8 236.00 | 50 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 337.00 | 96 044.00 | 108 292.00 | 204 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 851.00 | 141 922.00 | 164 929.00 | 306 851.00 |
BT Marchandises | 244 314.00 | 88 101.00 | 156 213.00 | 244 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 401.00 | 14 178.00 | 269 223.00 | 283 401.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 380 773.00 | | 380 773.00 | 380 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 849.00 | 102 279.00 | 836 570.00 | 938 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 700.00 | 244 201.00 | 1 001 499.00 | 1 245 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 738 771.00 | 633 149.00 | | 738 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 647.00 | 105 621.00 | | 74 647.00 |
DL TOTAL (I) | 822 218.00 | 747 571.00 | | 822 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 037.00 | 74 918.00 | | 49 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 6 175.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 50 198.00 | | 52 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 424.00 | 64 106.00 | | 71 424.00 |
EA Autres dettes | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 280.00 | 201 518.00 | | 179 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 499.00 | 949 089.00 | | 1 001 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 038.00 | 26 114.00 | 22 923.00 | 49 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 997.00 | 151 073.00 | 22 923.00 | 173 997.00 |