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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 410.00 | 75 739.00 | 4 671.00 | 80 410.00 |
AP Constructions | 14 832.00 | 5 201.00 | 9 630.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 007.00 | 24 436.00 | 2 571.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 516.00 | 97 462.00 | 44 054.00 | 141 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 487.00 | 204 853.00 | 78 634.00 | 283 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 338.00 | 31 269.00 | 707 069.00 | 738 338.00 |
BZ Autres créances | 689 350.00 | | 689 350.00 | 689 350.00 |
CF Disponibilités | 1 180 785.00 | | 1 180 785.00 | 1 180 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 092.00 | 31 269.00 | 2 657 823.00 | 2 689 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 579.00 | 236 122.00 | 2 736 457.00 | 2 972 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 40 000.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 906.00 | 908 080.00 | | 368 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 865.00 | 110 444.00 | | 720 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 011.00 | 1 062 523.00 | | 1 120 011.00 |
DP Provisions pour risques | 117 265.00 | 131 270.00 | | 117 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 265.00 | 131 270.00 | | 117 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 61 854.00 | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 300.00 | 292 285.00 | | 301 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 009.00 | 600 753.00 | | 510 009.00 |
EA Autres dettes | 622 829.00 | 1 299 645.00 | | 622 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 277.00 | 69 473.00 | | 49 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 181.00 | 2 335 311.00 | | 1 499 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 457.00 | 3 529 104.00 | | 2 736 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 686.00 | | 30 514.00 | 418 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 124.00 | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 713.00 | 283 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 318.00 | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 271.00 | 183 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 428.00 | | 300.00 | 89 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 457.00 | | 25 168.00 | 307 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | 5 046.00 | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 113.00 | 44 299.00 | 111 559.00 | 272 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 184.00 | 6 777.00 | 9 222.00 | 78 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 914.00 | 37 522.00 | 102 337.00 | 191 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 270.00 | 112 515.00 | 126 520.00 | 131 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 065.00 | 14 753.00 | 1 548.00 | 18 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 14 753.00 | 1 548.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 334.00 | 127 268.00 | 128 068.00 | 149 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 268.00 | 68 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 829.00 | 622 829.00 | | 622 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 701 404.00 | | | 701 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VB T. V. A. | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | 12 051.00 | 3 717.00 | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 944.00 | | | 630 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 |
VW T.V.A. | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 182.00 | 1 495 465.00 | 3 717.00 | 1 499 182.00 |