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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 636.00 | 46 655.00 | 4 981.00 | 51 636.00 |
AP Constructions | 14 832.00 | 11 134.00 | 3 698.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 23 097.00 | 2 498.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 792.00 | 120 288.00 | 31 504.00 | 151 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 15 660.00 | 134 340.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 477.00 | 218 848.00 | 186 629.00 | 405 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 935.00 | 12 174.00 | 697 761.00 | 709 935.00 |
BZ Autres créances | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 224.00 | 10 727.00 | 340 498.00 | 351 224.00 |
CF Disponibilités | 684 322.00 | | 684 322.00 | 684 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 481.00 | 22 900.00 | 1 893 581.00 | 1 916 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 958.00 | 241 748.00 | 2 080 210.00 | 2 321 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 860.00 | 26 240.00 | | 26 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 4 000.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 1 119 247.00 | 939 771.00 | | 1 119 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 397.00 | 278 721.00 | | 212 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 128.00 | 1 248 731.00 | | 1 361 128.00 |
DP Provisions pour risques | 124 821.00 | 122 652.00 | | 124 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 821.00 | 122 652.00 | | 124 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 205.00 | 232 891.00 | | 236 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 005.00 | 298 384.00 | | 301 005.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 154.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 416.00 | 61 621.00 | | 56 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 261.00 | 596 768.00 | | 594 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 210.00 | 1 968 151.00 | | 2 080 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 662.00 | 596 768.00 | | 612 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 464.00 | | 50 287.00 | 403 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 765.00 | 159 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 274.00 | 405 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 038.00 | 51 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 472.00 | 192 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 941.00 | | 5 733.00 | 53 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | | 39 789.00 | 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 607.00 | | 4 766.00 | 162 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 491.00 | 19 541.00 | 14 844.00 | 198 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 863.00 | 2 829.00 | 8 038.00 | 51 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 613.00 | 16 712.00 | 6 807.00 | 144 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 985.00 | 15 660.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 652.00 | 31 821.00 | 29 652.00 | 122 652.00 |
6T Sur comptes clients | 30 790.00 | | 18 616.00 | 30 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | 10 727.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 311.00 | 26 387.00 | 22 137.00 | 34 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 963.00 | 58 208.00 | 51 789.00 | 156 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 821.00 | 48 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 387.00 | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 695 916.00 | 695 916.00 | | 695 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 783.00 | 839 783.00 | | 839 783.00 |
VW T.V.A. | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 703.00 | 593 703.00 | | 593 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |