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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 160.00 | 44 528.00 | 632.00 | 45 160.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 050.00 | 23 874.00 | 5 176.00 | 29 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 064.00 | 151 282.00 | 23 783.00 | 175 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 136.00 | 4 965.00 | 345 171.00 | 350 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 248.00 | 226 664.00 | 387 584.00 | 614 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 341.00 | 7 818.00 | 456 523.00 | 464 341.00 |
BZ Autres créances | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 953.00 | 11 445.00 | 340 507.00 | 351 953.00 |
CF Disponibilités | 557 328.00 | | 557 328.00 | 557 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 098.00 | 19 263.00 | 1 483 835.00 | 1 503 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 347.00 | 245 927.00 | 1 871 419.00 | 2 117 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 240.00 | 26 860.00 | | 22 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 616 715.00 | 1 131 582.00 | | 616 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 944.00 | 370 721.00 | | 176 944.00 |
DL TOTAL (I) | 818 586.00 | 1 531 849.00 | | 818 586.00 |
DP Provisions pour risques | 43 030.00 | 32 760.00 | | 43 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 030.00 | 32 760.00 | | 43 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 702.00 | 199 233.00 | | 227 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 813.00 | 314 390.00 | | 231 813.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 605.00 | 54 446.00 | | 58 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 804.00 | 568 838.00 | | 1 009 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 419.00 | 2 133 446.00 | | 1 871 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 804.00 | 568 838.00 | | 1 009 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 687.00 | | 17 344.00 | 618 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 783.00 | 614 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 783.00 | 204 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 640.00 | | 17 257.00 | 208 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 872.00 | | 87.00 | 362 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 204.00 | 24 669.00 | 18 174.00 | 215 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 390.00 | 2 138.00 | -1.00 | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 799.00 | 22 531.00 | 18 175.00 | 170 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 245.00 | 4 965.00 | 10 245.00 | 10 245.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 760.00 | 42 580.00 | 32 310.00 | 32 760.00 |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | | 8 794.00 | 16 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 948.00 | 11 445.00 | 8 948.00 | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 806.00 | 16 410.00 | 27 987.00 | 35 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 566.00 | 58 990.00 | 60 297.00 | 68 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 580.00 | 41 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 410.00 | 19 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 454 960.00 | 454 960.00 | | 454 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 109.00 | 546 109.00 | | 546 109.00 |
VW T.V.A. | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 120.00 | 968 120.00 | | 968 120.00 |