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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 160.00 | 42 390.00 | 2 770.00 | 45 160.00 |
AP Constructions | 14 832.00 | 14 100.00 | 731.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060.00 | 21 535.00 | 6 524.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 749.00 | 135 164.00 | 30 585.00 | 165 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 136.00 | 10 245.00 | 339 891.00 | 350 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 687.00 | 225 449.00 | 393 238.00 | 618 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 295.00 | 16 612.00 | 592 683.00 | 609 295.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 722.00 | 8 948.00 | 342 774.00 | 351 722.00 |
CF Disponibilités | 733 291.00 | | 733 291.00 | 733 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 769.00 | 25 561.00 | 1 740 208.00 | 1 765 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 456.00 | 251 010.00 | 2 133 446.00 | 2 384 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 624.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 1 131 582.00 | 1 119 247.00 | | 1 131 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 721.00 | 212 397.00 | | 370 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 849.00 | 1 361 128.00 | | 1 531 849.00 |
DP Provisions pour risques | 32 760.00 | 124 821.00 | | 32 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 760.00 | 124 821.00 | | 32 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 233.00 | 236 205.00 | | 199 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 390.00 | 301 005.00 | | 314 390.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 77.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 446.00 | 56 416.00 | | 54 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 838.00 | 594 261.00 | | 568 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 446.00 | 2 080 210.00 | | 2 133 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 838.00 | 594 261.00 | | 568 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 477.00 | | 228 471.00 | 405 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 362 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 261.00 | 618 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 476.00 | 45 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 208 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 218.00 | | 20 894.00 | 192 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 608.00 | | 207 577.00 | 159 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 188.00 | 22 963.00 | 10 947.00 | 203 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 2 211.00 | 6 476.00 | 46 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 518.00 | 20 752.00 | 4 471.00 | 154 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 660.00 | 10 245.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 821.00 | 32 760.00 | 124 821.00 | 124 821.00 |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | 5 034.00 | 595.00 | 12 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 727.00 | 8 948.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 561.00 | 24 227.00 | 26 982.00 | 38 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 381.00 | 56 987.00 | 151 803.00 | 163 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 794.00 | 125 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 193.00 | 26 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 589 950.00 | 589 950.00 | | 589 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 306.00 | 678 306.00 | | 678 306.00 |
VW T.V.A. | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 838.00 | 568 838.00 | | 568 838.00 |