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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 941.00 | 51 863.00 | 2 078.00 | 53 941.00 |
AP Constructions | 14 832.00 | 8 168.00 | 6 664.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 884.00 | 26 049.00 | 2 835.00 | 28 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 185.00 | 110 396.00 | 30 789.00 | 141 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 2 985.00 | 147 015.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 464.00 | 201 476.00 | 201 988.00 | 403 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 756.00 | 30 790.00 | 673 967.00 | 704 756.00 |
BZ Autres créances | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 285.00 | 536.00 | 349 749.00 | 350 285.00 |
CF Disponibilités | 511 436.00 | | 511 436.00 | 511 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 489.00 | 31 326.00 | 1 766 163.00 | 1 797 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 953.00 | 232 802.00 | 1 968 151.00 | 2 200 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 939 771.00 | 368 906.00 | | 939 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 721.00 | 720 865.00 | | 278 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 731.00 | 1 120 011.00 | | 1 248 731.00 |
DP Provisions pour risques | 122 652.00 | 117 265.00 | | 122 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 652.00 | 117 265.00 | | 122 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 15 768.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 891.00 | 301 300.00 | | 232 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 384.00 | 510 009.00 | | 298 384.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 622 829.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 621.00 | 49 277.00 | | 61 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 768.00 | 1 499 181.00 | | 596 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 151.00 | 2 736 457.00 | | 1 968 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 487.00 | | 161 363.00 | 283 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 686.00 | 162 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 386.00 | 403 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 369.00 | 53 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 184 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 410.00 | | 900.00 | 80 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 354.00 | | 1 877.00 | 183 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708.00 | | 158 586.00 | 17 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 853.00 | 21 338.00 | 27 700.00 | 204 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 739.00 | 3 494.00 | 27 369.00 | 75 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 099.00 | 17 844.00 | 331.00 | 127 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 29 850.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 265.00 | 24 902.00 | 19 515.00 | 117 265.00 |
6T Sur comptes clients | 31 269.00 | 529.00 | 1 008.00 | 31 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 269.00 | 4 050.00 | 1 008.00 | 31 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 534.00 | 28 952.00 | 20 523.00 | 148 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 431.00 | 20 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 668 398.00 | | | 668 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 375.00 | 915 375.00 | | 915 375.00 |
VW T.V.A. | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 768.00 | 596 768.00 | | 596 768.00 |