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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 909.00 | 42 626.00 | 38 283.00 | 80 909.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 775.00 | 57 441.00 | 132 334.00 | 189 775.00 |
060 Stock marchandises | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
110 Total général Actif | 272 960.00 | 57 441.00 | 215 519.00 | 272 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 089.00 | 239 005.00 | | 246 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 5 848.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 280.00 | 252 053.00 | | 256 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 828.00 | 114 552.00 | | 147 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 879.00 | 11 728.00 | | -13 879.00 |
242 Autres charges externes. | 50 616.00 | 57 427.00 | | 50 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 2 990.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 450.00 | 32 394.00 | | 32 450.00 |
252 Charges sociales | 8 673.00 | 8 539.00 | | 8 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 4 805.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 160.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 881.00 | 232 595.00 | | 234 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 398.00 | 19 458.00 | | 21 398.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 5 268.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 443.00 | 3 421.00 | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 808.00 | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 181.00 | 20 472.00 | | 17 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |