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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 605.00 | 62 433.00 | 98 172.00 | 160 605.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 269 420.00 | 77 248.00 | 192 172.00 | 269 420.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
072 Créances – Autres | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
084 Disponibilités | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
088 Caisse | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
110 Total général Actif | 437 561.00 | 77 248.00 | 360 313.00 | 437 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 726.00 | 275 418.00 | | 258 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 199.00 | 7 200.00 | | 70 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 829.00 | | |
230 Autres produits | 620.00 | 504.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 546.00 | 283 951.00 | | 329 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 704.00 | 172 349.00 | | 66 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 614.00 | -11 094.00 | | 68 614.00 |
242 Autres charges externes. | 68 178.00 | 43 595.00 | | 68 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 3 443.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 891.00 | 42 115.00 | | 40 891.00 |
252 Charges sociales | 12 429.00 | 10 002.00 | | 12 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 349.00 | 6 333.00 | | 8 349.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 292.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 441.00 | 267 034.00 | | 268 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 104.00 | 16 917.00 | | 61 104.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 366.00 | | |
294 Charges financières | 1 115.00 | 186.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 15 711.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 2 603.00 | | 11 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 058.00 | 15 785.00 | | 48 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |