| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 603.00 | 49 865.00 | 47 738.00 | 97 603.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 468.00 | 64 680.00 | 141 789.00 | 206 468.00 |
060 Stock marchandises | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
084 Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
110 Total général Actif | 312 280.00 | 64 680.00 | 247 600.00 | 312 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 445.00 | 246 089.00 | | 265 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 3 361.00 | 2 990.00 | | 3 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 007.00 | 256 280.00 | | 276 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 933.00 | 147 828.00 | | 146 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 711.00 | -13 879.00 | | -2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 59 591.00 | 50 616.00 | | 59 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 265.00 | | 3 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 202.00 | 32 450.00 | | 44 202.00 |
252 Charges sociales | 11 484.00 | 8 673.00 | | 11 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 5 803.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 127.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 408.00 | 234 881.00 | | 270 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 598.00 | 21 398.00 | | 5 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | 563.00 | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 1 443.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 3 306.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 445.00 | 17 181.00 | | 5 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |