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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 127.00 | 81 929.00 | 138 198.00 | 220 127.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 143.00 | 96 744.00 | 242 398.00 | 339 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
084 Disponibilités | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
088 Caisse | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
110 Total général Actif | 486 289.00 | 96 744.00 | 389 545.00 | 486 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 258 726.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 281.00 | 70 199.00 | | 196 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 4 998.00 | 620.00 | | 4 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 445.00 | 329 546.00 | | 216 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66 704.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 68 614.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 300.00 | 68 178.00 | | 68 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 2 791.00 | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 932.00 | 40 891.00 | | 60 932.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 12 429.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 496.00 | 8 349.00 | | 19 496.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 486.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 929.00 | 268 441.00 | | 175 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 516.00 | 61 104.00 | | 40 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
294 Charges financières | 3 699.00 | 1 115.00 | | 3 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 732.00 | 382.00 | | 41 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 11 549.00 | | 6 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 720.00 | 48 058.00 | | 11 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |