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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 865.00 | 106 206.00 | 128 659.00 | 234 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 880.00 | 121 021.00 | 232 859.00 | 353 880.00 |
072 Créances – Autres | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
084 Disponibilités | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
088 Caisse | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
110 Total général Actif | 556 115.00 | 121 021.00 | 435 095.00 | 556 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 135.00 | 196 281.00 | | 215 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 627.00 | 15 166.00 | | 47 627.00 |
230 Autres produits | 6 103.00 | 4 998.00 | | 6 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 865.00 | 216 445.00 | | 268 865.00 |
242 Autres charges externes. | 85 500.00 | 68 300.00 | | 85 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 4 809.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 195.00 | 60 932.00 | | 132 195.00 |
252 Charges sociales | 27 391.00 | 22 214.00 | | 27 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 277.00 | 19 496.00 | | 24 277.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 178.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 148.00 | 175 929.00 | | 272 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 282.00 | 40 516.00 | | -3 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 934.00 | | |
294 Charges financières | 6 078.00 | 3 699.00 | | 6 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 603.00 | 41 732.00 | | 5 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 964.00 | 11 720.00 | | -14 964.00 |