| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 494.00 | 50 685.00 | 2 809.00 | 53 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 770.00 | 45 813.00 | 12 957.00 | 58 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 247.00 | 140 127.00 | 67 120.00 | 207 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 142.00 | 236 625.00 | 93 517.00 | 330 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 583.00 | 71 041.00 | 1 219 541.00 | 1 290 583.00 |
BZ Autres créances | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
CF Disponibilités | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 779.00 | 71 041.00 | 1 928 738.00 | 1 999 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 921.00 | 307 667.00 | 2 022 254.00 | 2 329 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 430.00 | 40 000.00 | | 25 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 985.00 | 353 763.00 | | 260 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 381.00 | 215 690.00 | | 277 381.00 |
DL TOTAL (I) | 567 796.00 | 613 453.00 | | 567 796.00 |
DP Provisions pour risques | 27 786.00 | 29 129.00 | | 27 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 378.00 | 30 210.00 | | 38 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 164.00 | 59 339.00 | | 66 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | 1 366.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 445.00 | 726 935.00 | | 712 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 087.00 | 492 856.00 | | 465 087.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 224 694.00 | | 11 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 239.00 | 269 800.00 | | 198 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 294.00 | 1 736 977.00 | | 1 388 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 254.00 | 2 409 769.00 | | 2 022 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 294.00 | 1 736 977.00 | | 1 388 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 339.00 | | 26 630.00 | 335 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 128.00 | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 330 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 266 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 464.00 | | 5 030.00 | 48 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 662.00 | | 14 054.00 | 274 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | 7 546.00 | 12 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 161.00 | 27 572.00 | 21 107.00 | 230 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175.00 | 3 510.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 985.00 | 24 062.00 | 21 107.00 | 182 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 339.00 | 43 492.00 | 36 667.00 | 59 339.00 |
6T Sur comptes clients | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 380.00 | 43 492.00 | 36 667.00 | 130 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 492.00 | 36 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 445.00 | 712 445.00 | | 712 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 239.00 | 198 239.00 | | 198 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 617.00 | | | 1 205 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VB T. V. A. | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 206.00 | 1 478 206.00 | | 1 478 206.00 |
VW T.V.A. | 273 068.00 | 273 068.00 | | 273 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 955.00 | 1 386 955.00 | | 1 386 955.00 |