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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 811.00 | 52 421.00 | 13 390.00 | 65 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 722.00 | 53 062.00 | 11 660.00 | 64 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 446.00 | 144 958.00 | 56 488.00 | 201 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 734.00 | 250 441.00 | 92 293.00 | 342 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 679.00 | | 1 560 679.00 | 1 560 679.00 |
BZ Autres créances | 252 638.00 | | 252 638.00 | 252 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 884.00 | 357.00 | 300 527.00 | 300 884.00 |
CF Disponibilités | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 116.00 | 357.00 | 2 494 759.00 | 2 495 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 850.00 | 250 798.00 | 2 587 051.00 | 2 837 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 366.00 | 260 985.00 | | 438 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 897.00 | 277 381.00 | | 237 897.00 |
DL TOTAL (I) | 705 693.00 | 567 796.00 | | 705 693.00 |
DP Provisions pour risques | 26 898.00 | 27 786.00 | | 26 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 938.00 | 38 378.00 | | 88 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 836.00 | 66 164.00 | | 115 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 395.00 | 1 340.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 242.00 | 712 445.00 | | 930 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 868.00 | 465 087.00 | | 495 868.00 |
EA Autres dettes | 192 963.00 | 11 184.00 | | 192 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 055.00 | 198 239.00 | | 143 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 522.00 | 1 388 294.00 | | 1 765 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 051.00 | 2 022 254.00 | | 2 587 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 522.00 | 1 388 294.00 | | 1 765 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 142.00 | | 28 823.00 | 330 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 342 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 122.00 | 65 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 266 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 494.00 | | 15 439.00 | 53 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 016.00 | | 10 376.00 | 266 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | 3 008.00 | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 625.00 | 26 386.00 | 12 571.00 | 236 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 685.00 | 4 858.00 | 3 122.00 | 50 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 940.00 | 21 528.00 | 9 449.00 | 185 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 164.00 | 96 992.00 | 47 320.00 | 66 164.00 |
6T Sur comptes clients | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 041.00 | 357.00 | 71 041.00 | 71 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 205.00 | 97 349.00 | 118 361.00 | 137 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 992.00 | 118 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 242.00 | 930 242.00 | | 930 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 679.00 | | | 1 560 679.00 |
VB T. V. A. | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 497.00 | 1 848 497.00 | | 1 848 497.00 |
VW T.V.A. | 319 016.00 | 319 016.00 | | 319 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 127.00 | 1 762 127.00 | | 1 762 127.00 |