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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 634.00 | 68 903.00 | 1 731.00 | 70 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 923.00 | 44 101.00 | 8 822.00 | 52 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 767.00 | 182 033.00 | 24 733.00 | 206 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 567.00 | 295 037.00 | 46 530.00 | 341 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 330.00 | | 1 395 330.00 | 1 395 330.00 |
BZ Autres créances | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 545.00 | 7 630.00 | 294 915.00 | 302 545.00 |
CF Disponibilités | 2 200 155.00 | | 2 200 155.00 | 2 200 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 104.00 | 7 630.00 | 4 073 474.00 | 4 081 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 671.00 | 302 668.00 | 4 120 004.00 | 4 422 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DG Autres réserves | 834 452.00 | 599 275.00 | | 834 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 448.00 | 735 177.00 | | 270 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 467.00 | 1 363 019.00 | | 1 133 467.00 |
DP Provisions pour risques | 89 379.00 | 183 246.00 | | 89 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 028.00 | 38 260.00 | | 53 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 407.00 | 221 505.00 | | 142 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 519.00 | 7 213.00 | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 196.00 | 749 466.00 | | 961 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 067.00 | 884 247.00 | | 353 067.00 |
EA Autres dettes | 79 708.00 | 47 263.00 | | 79 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 640.00 | 220 688.00 | | 929 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 130.00 | 1 908 877.00 | | 2 844 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 004.00 | 3 493 401.00 | | 4 120 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 545.00 | | 8 108.00 | 337 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 341 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 259 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 781.00 | | 7 994.00 | 255 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 114.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 430.00 | 28 693.00 | 4 085.00 | 270 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 001.00 | 5 902.00 | | 63 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | 22 791.00 | 4 085.00 | 207 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 505.00 | 128 921.00 | 208 020.00 | 221 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 7 630.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | 7 630.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 197.00 | 136 551.00 | 215 711.00 | 229 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 921.00 | 209 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 630.00 | 5 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 196.00 | 961 196.00 | | 961 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 640.00 | 929 640.00 | | 929 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 330.00 | 1 395 330.00 | | 1 395 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 258.00 | 1 560 258.00 | | 1 560 258.00 |
VW T.V.A. | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 611.00 | 2 823 611.00 | | 2 823 611.00 |