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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 634.00 | 63 001.00 | 7 633.00 | 70 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 838.00 | 39 746.00 | 13 093.00 | 52 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 943.00 | 167 683.00 | 35 260.00 | 202 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 545.00 | 270 430.00 | 67 115.00 | 337 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 990.00 | 1 726.00 | 1 747 265.00 | 1 748 990.00 |
BZ Autres créances | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 319.00 | 5 966.00 | 296 353.00 | 302 319.00 |
CF Disponibilités | 1 153 034.00 | | 1 153 034.00 | 1 153 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 977.00 | 7 691.00 | 3 426 286.00 | 3 433 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 522.00 | 278 121.00 | 3 493 401.00 | 3 771 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 543.00 | | 2 597.00 |
DG Autres réserves | 599 275.00 | 577 180.00 | | 599 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 177.00 | 272 149.00 | | 735 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 019.00 | 877 842.00 | | 1 363 019.00 |
DP Provisions pour risques | 183 246.00 | 16 953.00 | | 183 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 260.00 | 33 575.00 | | 38 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 505.00 | 50 528.00 | | 221 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 213.00 | 14 888.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 466.00 | 1 158 431.00 | | 749 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 247.00 | 527 990.00 | | 884 247.00 |
EA Autres dettes | 47 263.00 | 270 673.00 | | 47 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 688.00 | 214 647.00 | | 220 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 877.00 | 2 186 630.00 | | 1 908 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 401.00 | 3 114 999.00 | | 3 493 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 320.00 | | 14 357.00 | 349 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 974.00 | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 132.00 | 337 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 189.00 | 70 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 969.00 | 255 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 607.00 | | 11 143.00 | 264 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 3 214.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 026.00 | 33 562.00 | 23 158.00 | 260 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 966.00 | 9 224.00 | 3 189.00 | 56 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 060.00 | 24 337.00 | 19 969.00 | 203 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 528.00 | 175 998.00 | 5 020.00 | 50 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 151.00 | 5 966.00 | 7 151.00 | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151.00 | 7 691.00 | 7 151.00 | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 679.00 | 183 689.00 | 12 171.00 | 57 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 723.00 | 5 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 966.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 466.00 | 749 466.00 | | 749 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 920.00 | 1 746 920.00 | | 1 746 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 039.00 | 1 954 039.00 | | 1 954 039.00 |
VW T.V.A. | 420 314.00 | 420 314.00 | | 420 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 664.00 | 1 901 664.00 | | 1 901 664.00 |