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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 823.00 | 56 966.00 | 16 857.00 | 73 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 919.00 | 49 087.00 | 11 832.00 | 60 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 688.00 | 153 973.00 | 49 715.00 | 203 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 320.00 | 260 026.00 | 89 294.00 | 349 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 806.00 | | 1 446 806.00 | 1 446 806.00 |
BZ Autres créances | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 833.00 | 7 151.00 | 294 682.00 | 301 833.00 |
CF Disponibilités | 1 012 841.00 | | 1 012 841.00 | 1 012 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 856.00 | 7 151.00 | 3 025 705.00 | 3 032 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 176.00 | 267 177.00 | 3 114 999.00 | 3 382 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 970.00 | 25 430.00 | | 25 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 4 000.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 577 180.00 | 438 366.00 | | 577 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 149.00 | 237 897.00 | | 272 149.00 |
DL TOTAL (I) | 877 842.00 | 705 693.00 | | 877 842.00 |
DP Provisions pour risques | 16 953.00 | 26 898.00 | | 16 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 575.00 | 88 938.00 | | 33 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 528.00 | 115 836.00 | | 50 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 888.00 | 3 395.00 | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 431.00 | 930 242.00 | | 1 158 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 990.00 | 495 868.00 | | 527 990.00 |
EA Autres dettes | 270 673.00 | 192 963.00 | | 270 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 647.00 | 143 055.00 | | 214 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 630.00 | 1 765 522.00 | | 2 186 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 999.00 | 2 587 051.00 | | 3 114 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 734.00 | | 29 489.00 | 342 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 949.00 | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 349 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 152.00 | 73 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 801.00 | 264 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 811.00 | | 12 164.00 | 65 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 168.00 | | 14 241.00 | 266 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | 3 084.00 | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 441.00 | 29 539.00 | 19 954.00 | 250 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 421.00 | 8 696.00 | 4 152.00 | 52 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 020.00 | 20 842.00 | 15 802.00 | 198 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 836.00 | 38 595.00 | 103 904.00 | 115 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357.00 | 7 151.00 | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 7 151.00 | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 193.00 | 45 746.00 | 104 261.00 | 116 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 595.00 | 103 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 151.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 431.00 | 1 158 431.00 | | 1 158 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 806.00 | 1 446 806.00 | | 1 446 806.00 |
VB T. V. A. | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 313.00 | 1 696 313.00 | | 1 696 313.00 |
VW T.V.A. | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 742.00 | 2 171 742.00 | | 2 171 742.00 |