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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 437.00 | 1 411.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 732.00 | 45 732.00 | 51 000.00 | 96 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 580.00 | 46 169.00 | 52 410.00 | 98 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 001.00 | 46 169.00 | 115 832.00 | 162 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | -4 745.00 | -1 478.00 | | -4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | -3 268.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069.00 | 3 610.00 | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 711.00 | 18 679.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 998.00 | 33 953.00 | | 48 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 44 497.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 393.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 763.00 | 100 132.00 | | 111 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 832.00 | 103 741.00 | | 115 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 763.00 | 100 132.00 | | 111 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 381 071.00 | 381 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 381 071.00 | 381 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 13 363.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 157.00 | 130.00 | | 22 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 157.00 | 130.00 | | 22 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 246.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 246.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 213.00 | -116.00 | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 021.00 | 402 797.00 | | 418 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 562.00 | 406 065.00 | | 417 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | -3 268.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 328.00 | | 21 251.00 | 77 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | | 21 251.00 | 77 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 321.00 | 7 849.00 | | 38 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 7 849.00 | | 38 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | 10 827.00 | | 9 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | 5 390.00 | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 29 260.00 | 30 811.00 | | 29 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 400.00 | 66 450.00 | | 66 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 87.00 | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 379.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 906.00 | 13 206.00 | | 11 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 112.00 | 38 914.00 | | 38 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 215.00 | 24 601.00 | | 23 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 734.00 | 102 738.00 | | 101 734.00 |