| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 249.00 | 1 799.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 974.00 | 69 665.00 | 29 309.00 | 98 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 022.00 | 70 914.00 | 31 107.00 | 102 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CF Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 700.00 | 70 914.00 | 118 786.00 | 189 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | -2 570.00 | -3 221.00 | | -2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | 651.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 20 879.00 | 5 785.00 | | 20 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 8 360.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 35 549.00 | | 29 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 59 135.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 613.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 907.00 | 104 657.00 | | 97 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 786.00 | 110 442.00 | | 118 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 907.00 | 104 657.00 | | 97 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339.00 | 408 637.00 | 408 976.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339.00 | 408 637.00 | 408 976.00 | 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | 1 033.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 102.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 34 102.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 741.00 | 996.00 | | 16 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741.00 | 996.00 | | 16 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 907.00 | 33 105.00 | | -13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 533.00 | 433 805.00 | | 435 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 439.00 | 433 154.00 | | 420 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 094.00 | 651.00 | | 15 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 521.00 | | 1 500.00 | 100 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 521.00 | | 1 500.00 | 100 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 241.00 | 7 674.00 | | 63 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | 7 674.00 | | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 10 515.00 | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | 7 351.00 | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 25 415.00 | 36 878.00 | | 25 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 2 507.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 13 022.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 862.00 | 43 606.00 | | 40 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 712.00 | 25 215.00 | | 24 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 980.00 | 110 978.00 | | 97 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |