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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 858.00 | 1 785.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 878.00 | 62 383.00 | 35 495.00 | 97 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 521.00 | 63 241.00 | 37 281.00 | 100 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 682.00 | 63 241.00 | 110 442.00 | 173 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | -3 221.00 | -4 286.00 | | -3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 1 066.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785.00 | 5 134.00 | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 42 360.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 29 856.00 | | 35 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 59 892.00 | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 496.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 657.00 | 133 603.00 | | 104 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 442.00 | 138 737.00 | | 110 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 657.00 | 133 603.00 | | 104 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 394 476.00 | 394 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 394 476.00 | 394 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | 1 216.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 521.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 102.00 | 1 521.00 | | 34 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 826.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 826.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 105.00 | 695.00 | | 33 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 805.00 | 416 776.00 | | 433 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 154.00 | 415 711.00 | | 433 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 1 066.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 931.00 | | 1 590.00 | 98 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 931.00 | | 1 590.00 | 98 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 866.00 | 8 375.00 | | 54 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | 8 375.00 | | 54 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | 9 565.00 | | 10 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 5 588.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 36 878.00 | 25 601.00 | | 36 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 425.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 022.00 | 11 990.00 | | 13 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 606.00 | 38 972.00 | | 43 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 215.00 | 26 469.00 | | 25 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 978.00 | 97 640.00 | | 110 978.00 |