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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 2 122.00 | 1 599.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 484.00 | 83 485.00 | 16 999.00 | 100 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 205.00 | 85 607.00 | 18 598.00 | 104 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 267.00 | 85 607.00 | 97 660.00 | 183 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | 10 362.00 | 12 524.00 | | 10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 081.00 | -2 161.00 | | 14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 32 799.00 | 18 718.00 | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813.00 | 8 908.00 | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 006.00 | 1 954.00 | | -1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | 54 656.00 | | 55 109.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 731.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 861.00 | 67 250.00 | | 64 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 660.00 | 85 967.00 | | 97 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 861.00 | 67 250.00 | | 64 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 301 780.00 | 301 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 301 780.00 | 301 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 666.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 1 214.00 | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 1 347.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 1 347.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 605.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 605.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -2 257.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 629.00 | 290 360.00 | | 346 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 548.00 | 292 521.00 | | 332 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 081.00 | -2 161.00 | | 14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 180.00 | | 550.00 | 104 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 104 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 104 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 180.00 | | 550.00 | 104 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 587.00 | 7 483.00 | 462.00 | 78 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 587.00 | 7 483.00 | 462.00 | 78 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 006.00 | -1 006.00 | | -1 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 547.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | 6 553.00 | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 27 944.00 | 28 316.00 | | 27 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 526.00 | 50 450.00 | | 70 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 407.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | 3 954.00 | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 178.00 | 25 636.00 | | 30 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 839.00 | 20 443.00 | | 19 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 293.00 | 85 320.00 | | 105 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |