| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 1 724.00 | 1 997.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 76 863.00 | 23 596.00 | 100 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 180.00 | 78 587.00 | 25 593.00 | 104 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 554.00 | 78 587.00 | 85 967.00 | 164 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | 12 524.00 | -2 570.00 | | 12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 15 094.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 18 718.00 | 20 879.00 | | 18 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | 8 205.00 | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 29 969.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 58 007.00 | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 1 726.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 250.00 | 97 907.00 | | 67 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 967.00 | 118 786.00 | | 85 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 250.00 | 97 907.00 | | 67 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 255 244.00 | 255 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 255 244.00 | 255 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 19 915.00 | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | 980.00 | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 2 834.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 2 834.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 16 741.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 16 741.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -13 907.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 360.00 | 435 533.00 | | 290 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 521.00 | 420 439.00 | | 292 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 15 094.00 | | -2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 022.00 | | 2 158.00 | 102 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 022.00 | | 2 158.00 | 102 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 914.00 | 7 672.00 | | 70 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 914.00 | 7 672.00 | | 70 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VP Divers | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 9 434.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | 6 115.00 | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 28 316.00 | 25 415.00 | | 28 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 450.00 | 66 450.00 | | 50 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 495.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | 11 929.00 | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 636.00 | 40 862.00 | | 25 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 443.00 | 24 712.00 | | 20 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 320.00 | 97 980.00 | | 85 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |