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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 251.00 | 31 333.00 | 77 918.00 | 109 251.00 |
040 Immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 812.00 | 48 431.00 | 82 381.00 | 130 812.00 |
060 Stock marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 452.00 | 937.00 | 48 515.00 | 49 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 268.00 | 937.00 | 117 331.00 | 118 268.00 |
110 Total général Actif | 249 080.00 | 49 369.00 | 199 711.00 | 249 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 878.00 | | | 452 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 730.00 | | | 550 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
252 Charges sociales | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 701.00 | | | 506 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |