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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 808.00 | 51 901.00 | 57 907.00 | 109 808.00 |
040 Immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 395.00 | 69 000.00 | 62 395.00 | 131 395.00 |
060 Stock marchandises | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 974.00 | 458.00 | 80 515.00 | 80 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 338.00 | 458.00 | 177 880.00 | 178 338.00 |
110 Total général Actif | 309 733.00 | 69 458.00 | 240 275.00 | 309 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 491.00 | | | 588 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
230 Autres produits | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 570.00 | | | 718 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 113.00 | | | 239 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
252 Charges sociales | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
262 Autres charges | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 741.00 | | | 634 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |