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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 721.00 | 17 131.00 | 1 590.00 | 18 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 327.00 | 28 816.00 | 24 511.00 | 53 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 587.00 | 45 947.00 | 30 640.00 | 76 587.00 |
060 Stock marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 884.00 | 263.00 | 38 621.00 | 38 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 970.00 | 263.00 | 137 707.00 | 137 970.00 |
110 Total général Actif | 214 556.00 | 46 210.00 | 168 346.00 | 214 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 847.00 | | | 595 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
252 Charges sociales | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 868.00 | | | 552 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 263.00 | | | 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |