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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 113.00 | 17 605.00 | 508.00 | 18 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 650.00 | 35 662.00 | 56 988.00 | 92 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 359.00 | 53 266.00 | 62 092.00 | 115 359.00 |
060 Stock marchandises | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 405.00 | 406.00 | 55 000.00 | 55 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 469.00 | 406.00 | 198 064.00 | 198 469.00 |
110 Total général Actif | 313 828.00 | 53 672.00 | 260 156.00 | 313 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
230 Autres produits | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 336.00 | | | 692 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
252 Charges sociales | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 406.00 | | | 406.00 |
262 Autres charges | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 475.00 | | | 613 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |