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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 57 070.00 | 37 987.00 | 95 056.00 |
040 Immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 668.00 | 74 168.00 | 42 500.00 | 116 668.00 |
060 Stock marchandises | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 890.00 | 458.00 | 67 431.00 | 67 890.00 |
072 Créances – Autres | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 521.00 | 458.00 | 151 063.00 | 151 521.00 |
110 Total général Actif | 268 189.00 | 74 626.00 | 193 563.00 | 268 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 197.00 | | | 515 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 621.00 | | | 627 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
252 Charges sociales | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
262 Autres charges | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 607.00 | | | 569 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -710.00 | | | -710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -710.00 | | | -710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |