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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 5 182.00 | 64 335.00 | 69 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 204.00 | 5 682.00 | 222 521.00 | 228 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 631.00 | | 1 400 631.00 | 1 400 631.00 |
BN En cours de production de biens | 415 194.00 | | 415 194.00 | 415 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 2 969 259.00 | 114 424.00 | 2 854 834.00 | 2 969 259.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 773.00 | 114 424.00 | 4 843 349.00 | 4 957 773.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 060 737.00 | | 1 060 737.00 | 1 060 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 714.00 | 120 106.00 | 6 126 607.00 | 6 246 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 55 085.00 | 500.00 | 54 585.00 | 55 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 2 000.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 163 532.00 | 131 002.00 | | 163 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 324.00 | 34 242.00 | | 129 324.00 |
DL TOTAL (I) | 496 568.00 | 367 244.00 | | 496 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 827 267.00 | 751 756.00 | | 3 827 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 987.00 | 1 670 943.00 | | 807 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 722.00 | 253 265.00 | | 558 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 516.00 | 520 119.00 | | 151 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 091.00 | 174 971.00 | | 256 091.00 |
EA Autres dettes | 28 457.00 | 21 283.00 | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 039.00 | 3 567 337.00 | | 5 630 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 607.00 | 3 934 581.00 | | 6 126 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 762.00 | 2 754 581.00 | | 3 252 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 677.00 | 1 147 966.00 | | 464 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
FG Production vendue services | 1 035 149.00 | | 1 035 149.00 | 1 035 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 993.00 | | 1 196 993.00 | 1 196 993.00 |
FM Production stockée | | | 57 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982.00 | 3 482.00 | | 32 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | 80 708.00 | | 32 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 982.00 | -80 708.00 | | -32 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 558.00 | -96.00 | | 68 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 789.00 | 3 968 071.00 | | 1 560 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 465.00 | 3 933 828.00 | | 1 431 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 324.00 | 34 242.00 | | 129 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 580.00 | | 78 619.00 | 290 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 034.00 | 158 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 996.00 | 228 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 69 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | | 25 994.00 | 44 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 095.00 | | 52 625.00 | 246 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 2 431.00 | 961.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 2 431.00 | 961.00 | 3 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 220.00 | 204.00 | | 114 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 720.00 | 204.00 | | 114 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 720.00 | 204.00 | | 114 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 827 267.00 | 1 449 989.00 | 2 377 277.00 | 3 827 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 007.00 | | | 2 629 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 677.00 | 464 677.00 | | 464 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
VI Groupe et associés | 543 022.00 | 543 022.00 | | 543 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 468 666.00 | | | 3 468 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 692.00 | | | 815 692.00 |
VP Divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 249.00 | 3 225 662.00 | 3 586.00 | 3 229 249.00 |
VW T.V.A. | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 039.00 | 3 252 762.00 | 2 377 277.00 | 5 630 039.00 |