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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 17 155.00 | 55 061.00 | 72 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 984.00 | 17 155.00 | 139 829.00 | 156 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668 523.00 | | 2 668 523.00 | 2 668 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 959.00 | | 3 242 959.00 | 3 242 959.00 |
BZ Autres créances | 11 533 468.00 | | 11 533 468.00 | 11 533 468.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 729 750.00 | | 17 729 750.00 | 17 729 750.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 173 958.00 | | 2 173 958.00 | 2 173 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 060 692.00 | 17 155.00 | 20 043 538.00 | 20 060 692.00 |
CU Autres participations | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 904.00 | 488 407.00 | | 621 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 472.00 | 133 496.00 | | 469 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 376.00 | 841 904.00 | | 1 311 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 953 987.00 | 7 303 126.00 | | 12 953 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 945.00 | 566 999.00 | | 3 157 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 125.00 | 643 631.00 | | 575 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 182 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | 227 503.00 | | 196 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 407.00 | 844 074.00 | | 1 275 407.00 |
EA Autres dettes | 522 803.00 | 125 460.00 | | 522 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 732 162.00 | 9 893 293.00 | | 18 732 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 043 538.00 | 10 735 196.00 | | 20 043 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 564.00 | 6 763 091.00 | | 9 394 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157 945.00 | 406 999.00 | | 3 157 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 734.00 | | 250.00 | 156 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 518.00 | | 250.00 | 84 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 3 757.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 3 757.00 | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 953 987.00 | 3 666 389.00 | 9 287 598.00 | 12 953 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 803.00 | 522 803.00 | | 522 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 959.00 | 3 242 959.00 | | 3 242 959.00 |
VB T. V. A. | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VC Groupe et associés | 11 171 329.00 | 11 171 329.00 | | 11 171 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157 945.00 | 3 157 945.00 | | 3 157 945.00 |
VI Groupe et associés | 575 125.00 | 575 125.00 | | 575 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 162 676.00 | | | 12 162 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815 863.00 | | | 6 815 863.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 741.00 | 198 741.00 | | 198 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 993 717.00 | 14 990 037.00 | 3 680.00 | 14 993 717.00 |
VW T.V.A. | 1 240 859.00 | 1 240 859.00 | | 1 240 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 682 162.00 | 9 394 564.00 | 9 287 598.00 | 18 682 162.00 |