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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 13 397.00 | 58 818.00 | 72 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 734.00 | 13 397.00 | 143 336.00 | 156 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 042.00 | | 800 042.00 | 800 042.00 |
BN En cours de production de biens | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 211.00 | | 255 211.00 | 255 211.00 |
BZ Autres créances | 8 080 452.00 | | 8 080 452.00 | 8 080 452.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 715.00 | | 9 256 715.00 | 9 256 715.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 335 145.00 | | 1 335 145.00 | 1 335 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 594.00 | 13 397.00 | 10 735 196.00 | 10 748 594.00 |
CU Autres participations | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 178.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 407.00 | 286 390.00 | | 488 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 496.00 | 211 840.00 | | 133 496.00 |
DL TOTAL (I) | 841 904.00 | 708 407.00 | | 841 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 610.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 303 126.00 | 5 521 276.00 | | 7 303 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 999.00 | 446 019.00 | | 566 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 631.00 | 746 511.00 | | 643 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | 158 091.00 | | 227 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 074.00 | 540 672.00 | | 844 074.00 |
EA Autres dettes | 125 460.00 | 2 237.00 | | 125 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 293.00 | 7 414 805.00 | | 9 893 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 196.00 | 8 138 823.00 | | 10 735 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 763 091.00 | 4 959 512.00 | | 6 763 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 999.00 | 230 512.00 | | 406 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 959 183.00 | | 959 183.00 | 959 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 183.00 | | 959 183.00 | 959 183.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -18 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 899.00 | 142 502.00 | | 162 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | 355.00 | | 3 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 876.00 | 355.00 | | 18 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 898.00 | 49 041.00 | | 39 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 898.00 | 64 651.00 | | 39 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 022.00 | -64 296.00 | | -21 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | 48 002.00 | | 46 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 698.00 | 2 303 363.00 | | 1 774 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 202.00 | 2 091 524.00 | | 1 641 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 496.00 | 211 840.00 | | 133 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 429.00 | | 13 305.00 | 143 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | | 1 417.00 | 70 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 630.00 | | 11 888.00 | 72 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 4 267.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 4 267.00 | | 9 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 303 126.00 | 4 355 423.00 | 2 947 702.00 | 7 303 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
VB T. V. A. | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
VC Groupe et associés | 7 667 264.00 | 7 667 264.00 | | 7 667 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 999.00 | 406 999.00 | | 406 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 643 631.00 | 643 631.00 | | 643 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 874 900.00 | | | 3 874 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 607.00 | | | 2 057 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VP Divers | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 581.00 | 8 443 151.00 | 3 430.00 | 8 446 581.00 |
VW T.V.A. | 768 332.00 | 768 332.00 | | 768 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 710 793.00 | 6 763 091.00 | 2 947 702.00 | 9 710 793.00 |