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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 20 258.00 | 51 957.00 | 72 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 285.00 | 20 258.00 | 155 026.00 | 175 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 956.00 | | 1 922 956.00 | 1 922 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 705.00 | | 5 043 705.00 | 5 043 705.00 |
BZ Autres créances | 10 050 954.00 | | 10 050 954.00 | 10 050 954.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 048.00 | | 717 048.00 | 717 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 750 358.00 | | 17 750 358.00 | 17 750 358.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 451 802.00 | | 1 451 802.00 | 1 451 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 377 445.00 | 20 258.00 | 19 357 187.00 | 19 377 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 376.00 | 621 904.00 | | 1 091 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 116.00 | 469 472.00 | | 355 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 492.00 | 1 311 376.00 | | 1 666 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 365 677.00 | 12 953 987.00 | | 13 365 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 619.00 | 3 157 945.00 | | 1 025 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 866.00 | 575 125.00 | | 1 241 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | 196 894.00 | | 209 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 211.00 | 1 275 407.00 | | 1 841 211.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 522 803.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 690 695.00 | 18 732 162.00 | | 17 690 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 187.00 | 20 043 538.00 | | 19 357 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 650 569.00 | 9 394 564.00 | | 13 650 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 619.00 | 3 157 945.00 | | 1 025 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 984.00 | | 19 802.00 | 156 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 103 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 175 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 768.00 | | 19 802.00 | 84 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 3 104.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 3 104.00 | | 17 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 365 677.00 | 9 325 552.00 | 4 040 126.00 | 13 365 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 942.00 | 209 942.00 | | 209 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 705.00 | 5 043 705.00 | | 5 043 705.00 |
VB T. V. A. | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
VC Groupe et associés | 9 455 333.00 | 9 455 333.00 | | 9 455 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 619.00 | 1 025 619.00 | | 1 025 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 866.00 | 1 241 866.00 | | 1 241 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 735 104.00 | | | 6 735 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030 472.00 | | | 6 030 472.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 048.00 | 717 048.00 | | 717 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 388.00 | 15 814 388.00 | | 15 814 388.00 |
VW T.V.A. | 1 783 256.00 | 1 783 256.00 | | 1 783 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 690 695.00 | 13 650 569.00 | 4 040 126.00 | 17 690 695.00 |