| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 799.00 | 9 130.00 | 61 669.00 | 70 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 429.00 | 9 130.00 | 134 299.00 | 143 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 042.00 | | 800 042.00 | 800 042.00 |
BN En cours de production de biens | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
BZ Autres créances | 5 675 709.00 | 77 226.00 | 5 598 483.00 | 5 675 709.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 686.00 | 77 226.00 | 6 772 459.00 | 6 849 686.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 232 064.00 | | 1 232 064.00 | 1 232 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 179.00 | 86 356.00 | 8 138 823.00 | 8 225 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
CU Autres participations | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | 3 712.00 | | 10 178.00 |
DG Autres réserves | 286 390.00 | 163 532.00 | | 286 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 840.00 | 129 324.00 | | 211 840.00 |
DL TOTAL (I) | 708 407.00 | 496 568.00 | | 708 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 521 276.00 | 3 827 267.00 | | 5 521 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 019.00 | 807 987.00 | | 446 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 511.00 | 558 722.00 | | 746 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 091.00 | 151 516.00 | | 158 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 672.00 | 256 091.00 | | 540 672.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 28 457.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 805.00 | 5 630 039.00 | | 7 414 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 823.00 | 6 126 607.00 | | 8 138 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 512.00 | 3 252 762.00 | | 4 959 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 512.00 | 464 677.00 | | 230 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 329.00 | | 579 329.00 | 579 329.00 |
FG Production vendue services | 1 207 018.00 | | 1 207 018.00 | 1 207 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 347.00 | | 1 786 347.00 | 1 786 347.00 |
FM Production stockée | | | -415 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 502.00 | 103 200.00 | | 142 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 041.00 | 32 982.00 | | 49 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 651.00 | 32 982.00 | | 64 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 296.00 | -32 982.00 | | -64 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 68 558.00 | | 48 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 363.00 | 1 560 789.00 | | 2 303 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 524.00 | 1 431 465.00 | | 2 091 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 840.00 | 129 324.00 | | 211 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 204.00 | | 15 478.00 | 228 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 252.00 | 72 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 252.00 | 143 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | 1 282.00 | 69 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 686.00 | | 14 196.00 | 158 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 3 948.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 3 948.00 | | 5 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 610.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 424.00 | | 37 198.00 | 114 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 924.00 | | 37 698.00 | 114 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 924.00 | 15 610.00 | 37 698.00 | 114 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 521 276.00 | 3 065 983.00 | 2 455 293.00 | 5 521 276.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 293 644.00 | | | 293 644.00 |
VB T. V. A. | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
VC Groupe et associés | 5 203 436.00 | | | 5 203 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 507.00 | 215 507.00 | | 215 507.00 |
VI Groupe et associés | 739 411.00 | 739 411.00 | | 739 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 295 423.00 | | | 3 295 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 656.00 | | | 2 034 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VP Divers | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 295.00 | 5 904 894.00 | 135 401.00 | 6 040 295.00 |
VW T.V.A. | 489 510.00 | 489 510.00 | | 489 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 805.00 | 4 959 512.00 | 2 455 293.00 | 7 414 805.00 |