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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 5 936.00 | 367.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 164.00 | 6 830.00 | 939 334.00 | 946 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 208.00 | | 238 208.00 | 238 208.00 |
BZ Autres créances | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 627.00 | | 353 627.00 | 353 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 791.00 | 6 830.00 | 1 292 961.00 | 1 299 791.00 |
CU Autres participations | 920 567.00 | | 920 567.00 | 920 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 845.00 | | | 693 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
EA Autres dettes | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 754.00 | | | 1 082 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 961.00 | | | 1 292 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 754.00 | | | 1 082 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 286.00 | | | 1 012 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 938 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 122.00 | 946 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 122.00 | 6 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 967.00 | | | 941 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 8 475.00 | 15 012.00 | 13 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 8 475.00 | 15 012.00 | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 845.00 | 693 845.00 | | 693 845.00 |
VI Groupe et associés | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 134.00 | 352 734.00 | 18 400.00 | 371 134.00 |
VW T.V.A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 754.00 | 1 082 754.00 | | 1 082 754.00 |