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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 2 723.00 | 753.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 829.00 | 3 617.00 | 680 212.00 | 683 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 766.00 | 9 408.00 | 221 359.00 | 230 766.00 |
BZ Autres créances | 823 449.00 | | 823 449.00 | 823 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 464 447.00 | | 464 447.00 | 464 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 528.00 | 9 408.00 | 1 792 120.00 | 1 801 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 357.00 | 13 024.00 | 2 472 332.00 | 2 485 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 060.00 | | 661 060.00 | 661 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 235 137.00 | 330 180.00 | | 235 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 914.00 | 4 959.00 | | 573 914.00 |
DL TOTAL (I) | 812 351.00 | 338 439.00 | | 812 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 540.00 | 581 042.00 | | 1 093 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 124.00 | 245 619.00 | | 434 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 19 322.00 | | 13 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | 101 410.00 | | 113 916.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 4 614.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 981.00 | 952 008.00 | | 1 659 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 332.00 | 1 290 447.00 | | 2 472 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 556 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 5 889.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 7 104.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 956.00 | 7 104.00 | | 127 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 044.00 | -1 215.00 | | 372 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 525.00 | 315 325.00 | | 973 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 611.00 | 310 366.00 | | 399 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 914.00 | 4 959.00 | | 573 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 038.00 | | 5 012.00 | 812 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 819.00 | 679 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 220.00 | 683 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 3 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 267.00 | | 5 012.00 | 802 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 858.00 | 5 401.00 | 8 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 858.00 | 5 401.00 | 7 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 548.00 | 336 704.00 | 756 844.00 | 1 093 548.00 |
VI Groupe et associés | 434 124.00 | 434 124.00 | | 434 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VW T.V.A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 981.00 | 903 138.00 | 756 844.00 | 1 659 981.00 |