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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 292.00 | 2 585.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 038.00 | 7 186.00 | 804 852.00 | 812 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 711.00 | 7 186.00 | 1 256 525.00 | 1 263 711.00 |
CU Autres participations | 783 867.00 | | 783 867.00 | 783 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
DL TOTAL (I) | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 322.00 | | | 687 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 045.00 | | | 923 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 525.00 | | | 1 256 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 598.00 | | | 382 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 134.00 | | | 400 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 312.00 | | | 404 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 362.00 | | | 359 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 613.00 | | | 367 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 451.00 | | | 804 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 178.00 | | | 681 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 164.00 | | 224 874.00 | 946 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 000.00 | 802 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 000.00 | 812 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 2 574.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 967.00 | | 222 300.00 | 938 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 356.00 | | 6 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 356.00 | | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 322.00 | 146 875.00 | 521 668.00 | 687 322.00 |
VI Groupe et associés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 045.00 | 382 598.00 | 521 668.00 | 923 045.00 |