| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 8 269.00 | 437.00 | 7 832.00 | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 613.00 | 38 082.00 | 99 532.00 | 137 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 138.00 | 39 413.00 | 751 725.00 | 791 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 897.00 | 9 408.00 | 337 489.00 | 346 897.00 |
BZ Autres créances | 1 718 387.00 | | 1 718 387.00 | 1 718 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 177.00 | 9 408.00 | 2 862 769.00 | 2 872 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 315.00 | 48 821.00 | 3 614 494.00 | 3 663 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 640 961.00 | | 640 961.00 | 640 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 928 976.00 | 809 051.00 | | 928 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 427.00 | 264 975.00 | | 156 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 703.00 | 1 077 326.00 | | 1 088 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 178.00 | 918 986.00 | | 2 082 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 911.00 | 337 847.00 | | 337 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 23 474.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 136 797.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 791.00 | 1 421 702.00 | | 2 525 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 494.00 | 2 499 028.00 | | 3 614 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 426.00 | | | 2 404 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 717.00 | 13 600.00 | | -2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 717.00 | 55 366.00 | | -2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 59 476.00 | | 2 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 274.00 | 845.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 9 453.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 091.00 | 612 155.00 | | 437 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 664.00 | 347 180.00 | | 280 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 427.00 | 264 975.00 | | 156 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 201.00 | | 14 936.00 | 776 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 613.00 | | 8 269.00 | 137 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 694.00 | | 6 667.00 | 637 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 22 794.00 | | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 22 794.00 | | 15 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 178.00 | 1 960 813.00 | 110 686.00 | 2 082 178.00 |
VI Groupe et associés | 336 696.00 | 336 696.00 | | 336 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VW T.V.A. | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 791.00 | 2 404 426.00 | 110 686.00 | 2 525 791.00 |