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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 613.00 | 15 725.00 | 121 888.00 | 137 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 201.00 | 16 619.00 | 759 582.00 | 776 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 215.00 | | 285 215.00 | 285 215.00 |
BZ Autres créances | 625 177.00 | 9 408.00 | 615 770.00 | 625 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 854.00 | 9 408.00 | 1 739 446.00 | 1 748 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 055.00 | 26 027.00 | 2 499 028.00 | 2 525 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 294.00 | | 634 294.00 | 634 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 809 051.00 | 235 137.00 | | 809 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 975.00 | 573 914.00 | | 264 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 326.00 | 812 351.00 | | 1 077 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 986.00 | 1 093 540.00 | | 918 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 847.00 | 434 124.00 | | 337 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 13 795.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 797.00 | 113 916.00 | | 136 797.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 702.00 | 1 659 981.00 | | 1 421 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 028.00 | 2 472 332.00 | | 2 499 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 410.00 | 500 000.00 | | 112 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 842.00 | 500 000.00 | | 114 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 137.00 | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 766.00 | 127 819.00 | | 41 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 366.00 | 127 956.00 | | 55 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 476.00 | 372 044.00 | | 59 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 080.00 | | 9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 155.00 | 973 525.00 | | 612 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 180.00 | 399 611.00 | | 347 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 975.00 | 573 914.00 | | 264 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 829.00 | | 134 138.00 | 683 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 766.00 | 637 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 766.00 | 776 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | 134 138.00 | 3 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 460.00 | | | 679 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 13 003.00 | | 3 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 13 003.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 986.00 | 248 116.00 | 583 982.00 | 863 986.00 |
VI Groupe et associés | 336 632.00 | 336 632.00 | | 336 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VW T.V.A. | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 702.00 | 805 833.00 | 583 982.00 | 1 421 702.00 |