| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CF Disponibilités | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 892.00 | | 437 892.00 | 437 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 892.00 | | 1 837 892.00 | 1 837 892.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 870 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 458.00 | 5 270.00 | | 2 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | 497 188.00 | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 910.00 | 1 757 458.00 | | 1 753 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 677.00 | 188 527.00 | | 81 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 390.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 982.00 | 190 917.00 | | 83 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 892.00 | 1 948 375.00 | | 1 837 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 982.00 | 109 470.00 | | 83 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733.00 | 506 425.00 | | 4 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281.00 | 9 237.00 | | 8 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | 497 188.00 | | -3 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 2 565.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 244.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | 244.00 | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 2 681.00 | | 2 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |