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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 461.00 | | 578 461.00 | 578 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 461.00 | | 2 128 461.00 | 2 128 461.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 3 828.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 622.00 | 291 682.00 | | 290 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 982.00 | 1 756 510.00 | | 1 896 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 071.00 | 283 721.00 | | 227 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 976.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 47.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 479.00 | 286 744.00 | | 231 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 461.00 | 2 043 254.00 | | 2 128 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 693.00 | 59 779.00 | | 61 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 47.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 8 319.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 622.00 | 291 682.00 | | 290 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 071.00 | 57 285.00 | 169 786.00 | 227 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 479.00 | 61 693.00 | 169 786.00 | 231 479.00 |