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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 639 936.00 | | 639 936.00 | 639 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 254.00 | | 643 254.00 | 643 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 254.00 | | 2 043 254.00 | 2 043 254.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 825 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 828.00 | 550.00 | | 3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 682.00 | 488 289.00 | | 291 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 510.00 | 1 544 838.00 | | 1 756 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 721.00 | 339 836.00 | | 283 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 408.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 744.00 | 342 244.00 | | 286 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 254.00 | 1 887 082.00 | | 2 043 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 779.00 | 58 640.00 | | 59 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319.00 | 11 711.00 | | 8 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 682.00 | 488 289.00 | | 291 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 721.00 | 56 756.00 | 226 965.00 | 283 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 744.00 | 59 779.00 | 226 965.00 | 286 744.00 |