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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 351 690.00 | | 351 690.00 | 351 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 008.00 | | 355 008.00 | 355 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 008.00 | | 1 755 008.00 | 1 755 008.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 350 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 35 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 933 998.00 | 1 370 000.00 | | 933 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | 2 458.00 | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 731.00 | -3 548.00 | | 192 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 640.00 | 1 753 910.00 | | 1 356 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 420.00 | 81 677.00 | | 395 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 305.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 368.00 | 83 982.00 | | 398 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 008.00 | 1 837 892.00 | | 1 755 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 661.00 | 83 982.00 | | 58 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 4 733.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269.00 | 8 281.00 | | 7 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 731.00 | -3 548.00 | | 192 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 420.00 | 55 713.00 | 227 645.00 | 395 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 368.00 | 58 661.00 | 227 645.00 | 398 368.00 |