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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BZ Autres créances | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CF Disponibilités | 1 179 095.00 | | 1 179 095.00 | 1 179 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 595.00 | | 1 471 595.00 | 1 471 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 595.00 | | 2 381 595.00 | 2 381 595.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 832.00 | 1 375 000.00 | | 1 410 832.00 |
DH Report à nouveau | | 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 571.00 | 290 622.00 | | 556 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 402.00 | 1 896 982.00 | | 2 198 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 880.00 | 227 071.00 | | 169 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 2 496.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363.00 | 1 912.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 193.00 | 231 479.00 | | 183 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 595.00 | 2 128 461.00 | | 2 381 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 131.00 | 61 693.00 | | 71 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 1 912.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 500.00 | 300 000.00 | | 1 062 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 929.00 | 9 378.00 | | 505 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 571.00 | 290 622.00 | | 556 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 000.00 | 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 880.00 | 57 819.00 | 112 062.00 | 169 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 193.00 | 71 131.00 | 112 062.00 | 183 193.00 |