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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 530.00 | 435.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 976.00 | 26 833.00 | 12 143.00 | 38 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 541.00 | 35 363.00 | 22 178.00 | 57 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
BZ Autres créances | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CF Disponibilités | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 584.00 | | 752 584.00 | 752 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 125.00 | 35 363.00 | 774 762.00 | 810 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 218.00 | 77 623.00 | | 98 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 175.00 | 98 218.00 | | 58 175.00 |
DL TOTAL (I) | 276 394.00 | 295 841.00 | | 276 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 129 358.00 | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 810.00 | 352 296.00 | | 391 810.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 13 348.00 | | 14 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -425.00 | 7 800.00 | | -425.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 368.00 | 503 018.00 | | 498 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 762.00 | 798 859.00 | | 774 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 793.00 | 503 018.00 | | 498 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 444.00 | | 2 286 444.00 | 2 286 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 444.00 | | 2 286 444.00 | 2 286 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 226.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 084.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 114.00 | | -400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 867.00 | 40 264.00 | | 46 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 15 918.00 | | 12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 230.00 | 1 735 818.00 | | 2 291 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 054.00 | 1 637 600.00 | | 2 233 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 175.00 | 98 218.00 | | 58 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 235.00 | | 17 822.00 | 43 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 57 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | 2 700.00 | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | | 5 522.00 | 33 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 9 600.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 11 669.00 | | 23 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 2 692.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 8 977.00 | | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 399 273.00 | | | 399 273.00 |
VB T. V. A. | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 583.00 | 450 983.00 | 9 600.00 | 460 583.00 |
VW T.V.A. | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 793.00 | 498 793.00 | | 498 793.00 |