|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 840.00 | 16 023.00 | 817.00 | 16 840.00 |
AP Constructions | 40 483.00 | 11 917.00 | 28 566.00 | 40 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 723.00 | 49 850.00 | 17 873.00 | 67 723.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 646.00 | 77 790.00 | 62 856.00 | 140 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 473 397.00 | | 473 397.00 | 473 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 794.00 | | 1 068 794.00 | 1 068 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 440.00 | 77 790.00 | 1 131 650.00 | 1 209 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 408.00 | 188 115.00 | | 243 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 489.00 | 55 293.00 | | 66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 429 897.00 | 363 408.00 | | 429 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 162.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 979.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 293.00 | 210 598.00 | | 143 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 745.00 | 428 494.00 | | 482 745.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | 31 832.00 | | 31 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 340.00 | 98 382.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 753.00 | 770 446.00 | | 701 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 650.00 | 1 152 094.00 | | 1 131 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 769 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 762 183.00 | | 2 762 183.00 | 2 762 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 183.00 | | 2 762 183.00 | 2 762 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 720.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 240.00 | 5 000.00 | | 18 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 725.00 | 95.00 | | 18 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 725.00 | 18 925.00 | | 18 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -13 925.00 | | -485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 783.00 | 70 206.00 | | 58 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 13 292.00 | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 601.00 | 2 877 947.00 | | 2 782 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 112.00 | 2 822 654.00 | | 2 716 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 489.00 | 55 293.00 | | 66 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 600.00 | | 19 046.00 | 121 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | 4 350.00 | 12 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | | 14 696.00 | 99 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 684.00 | 22 105.00 | | 55 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | 4 163.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 824.00 | 17 942.00 | | 43 824.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 562 095.00 | 562 095.00 | | 562 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 997.00 | 604 997.00 | | 604 997.00 |
VW T.V.A. | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 805.00 | 676 805.00 | | 676 805.00 |