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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 11 860.00 | 630.00 | 12 490.00 |
AP Constructions | 40 483.00 | 3 819.00 | 36 664.00 | 40 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 027.00 | 40 005.00 | 19 022.00 | 59 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 600.00 | 55 684.00 | 65 916.00 | 121 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 192.00 | | 658 192.00 | 658 192.00 |
BZ Autres créances | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CF Disponibilités | 389 760.00 | | 389 760.00 | 389 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 178.00 | | 1 086 178.00 | 1 086 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 778.00 | 55 684.00 | 1 152 094.00 | 1 207 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 115.00 | 156 394.00 | | 188 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 293.00 | 31 721.00 | | 55 293.00 |
DL TOTAL (I) | 363 408.00 | 308 114.00 | | 363 408.00 |
DP Provisions pour risques | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 206.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 105 277.00 | | 210 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 494.00 | 451 601.00 | | 428 494.00 |
EA Autres dettes | 31 832.00 | 14 984.00 | | 31 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 446.00 | 573 047.00 | | 770 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 094.00 | 881 162.00 | | 1 152 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 467.00 | 572 068.00 | | 769 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 770.00 | | 157 770.00 | 157 770.00 |
FG Production vendue services | 2 714 319.00 | | 2 714 319.00 | 2 714 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 090.00 | | 2 872 090.00 | 2 872 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 298.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925.00 | 298.00 | | 18 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | -298.00 | | -13 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 206.00 | 63 734.00 | | 70 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 2 270.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 947.00 | 2 193 775.00 | | 2 877 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 654.00 | 2 162 054.00 | | 2 822 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 293.00 | 31 721.00 | | 55 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 066.00 | | 58 194.00 | 72 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 125 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 99 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | 3 525.00 | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | | 54 669.00 | 49 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 15 662.00 | 4 554.00 | 44 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 2 895.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 12 767.00 | 4 554.00 | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 658 192.00 | 658 192.00 | | 658 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 019.00 | 696 419.00 | 9 600.00 | 706 019.00 |
VW T.V.A. | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 446.00 | 769 467.00 | 979.00 | 770 446.00 |