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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 40 483.00 | 20 014.00 | 20 470.00 | 40 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 50 007.00 | 42 240.00 | 92 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 859.00 | 71 420.00 | 72 439.00 | 143 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 688.00 | | 619 688.00 | 619 688.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 422 462.00 | | 422 462.00 | 422 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 512.00 | | 1 103 512.00 | 1 103 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 372.00 | 71 420.00 | 1 175 951.00 | 1 247 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 000.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
DH Report à nouveau | | 243 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 032.00 | 66 489.00 | | -24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 386 366.00 | 429 897.00 | | 386 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 087.00 | 131.00 | | 28 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 385.00 | 143 293.00 | | 230 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 273.00 | 482 745.00 | | 473 273.00 |
EA Autres dettes | 20 547.00 | 31 312.00 | | 20 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 294.00 | 18 340.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 586.00 | 701 753.00 | | 789 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 951.00 | 1 131 650.00 | | 1 175 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 433.00 | 701 753.00 | | 770 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 535.00 | | 2 475 535.00 | 2 475 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 535.00 | | 2 475 535.00 | 2 475 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | 18 240.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 18 725.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 18 725.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 190.00 | -485.00 | | 12 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 747.00 | 58 783.00 | | -9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | 15 963.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 734.00 | 2 782 601.00 | | 2 529 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 765.00 | 2 716 112.00 | | 2 553 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 032.00 | 66 489.00 | | -24 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 787.00 | | 38 774.00 | 133 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 702.00 | 143 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 440.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | 132 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 347.00 | | 38 644.00 | 107 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 130.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 22 332.00 | 28 702.00 | 77 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 023.00 | 817.00 | 15 440.00 | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | 21 515.00 | 13 262.00 | 61 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 385.00 | 230 385.00 | | 230 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 619 688.00 | 619 688.00 | | 619 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 837.00 | 8 684.00 | 19 153.00 | 27 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 780.00 | 690 780.00 | | 690 780.00 |
VW T.V.A. | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 586.00 | 770 433.00 | 19 153.00 | 789 586.00 |