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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 985.00 | 35 611.00 | 14 374.00 | 49 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 550.00 | 44 576.00 | 23 974.00 | 68 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 185.00 | | 545 185.00 | 545 185.00 |
BZ Autres créances | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CF Disponibilités | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 883.00 | | 857 883.00 | 857 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 433.00 | 44 576.00 | 881 857.00 | 926 433.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 394.00 | 98 218.00 | | 156 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | 58 175.00 | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 304 176.00 | 276 394.00 | | 304 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 216.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 277.00 | 92 564.00 | | 105 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 235.00 | 391 810.00 | | 456 235.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 14 203.00 | | 14 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 681.00 | 498 368.00 | | 577 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 857.00 | 774 762.00 | | 881 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 202.00 | | 2 193 202.00 | 2 193 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 202.00 | | 2 193 202.00 | 2 193 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 023.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 400.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 400.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -400.00 | | -298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 368.00 | 46 867.00 | | 68 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 12 957.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 775.00 | 2 291 230.00 | | 2 193 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 993.00 | 2 233 054.00 | | 2 165 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | 58 175.00 | | 27 782.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 541.00 | | 11 009.00 | 57 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | 11 009.00 | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 363.00 | 9 213.00 | | 35 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 435.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 8 778.00 | | 26 833.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 318.00 | 165 318.00 | | 165 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 185.00 | | | 545 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 555.00 | 600 955.00 | 9 600.00 | 610 555.00 |
VW T.V.A. | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 681.00 | 576 702.00 | 979.00 | 577 681.00 |