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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 863.00 | 309.00 | 3 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 904.00 | 175 556.00 | 403 348.00 | 578 904.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 568.00 | 175 556.00 | 460 012.00 | 635 568.00 |
CU Autres participations | 528 212.00 | 170 273.00 | 357 939.00 | 528 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DG Autres réserves | | 101 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 400.00 | | | -80 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | -181 758.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 457 166.00 | 450 006.00 | | 457 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 255.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846.00 | 2 267.00 | | 2 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 012.00 | 452 273.00 | | 460 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846.00 | 2 267.00 | | 2 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824.00 | 1 115.00 | | 10 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664.00 | 182 873.00 | | 3 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160.00 | -181 758.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 297.00 | | 17 207.00 | 562 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 573 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 578 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 705.00 | | 17 207.00 | 556 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 845.00 | | 4 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 845.00 | | 2 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 222.00 | 51.00 | 10 000.00 | 180 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 222.00 | 51.00 | 10 000.00 | 180 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |