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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 616.00 | 356.00 | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 281.00 | 72 411.00 | 511 870.00 | 584 281.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 941.00 | 72 411.00 | 637 530.00 | 709 941.00 |
CU Autres participations | 528 572.00 | 66 375.00 | 462 197.00 | 528 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 601.00 | 5 406.00 | | 8 601.00 |
DG Autres réserves | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DH Report à nouveau | | -73 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | 137 137.00 | | 65 135.00 |
DL TOTAL (I) | 634 438.00 | 594 303.00 | | 634 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 854.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 172.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092.00 | 2 038.00 | | 3 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 530.00 | 596 341.00 | | 637 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092.00 | 2 038.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 172.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 349.00 | 142 303.00 | | 72 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215.00 | 5 166.00 | | 7 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 135.00 | 137 137.00 | | 65 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 452.00 | | 4 577.00 | 580 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 577 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 584 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 061.00 | | 4 577.00 | 574 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 352.00 | | 5 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 352.00 | | 3 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 324.00 | 51.00 | | 66 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 324.00 | 51.00 | | 66 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |