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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 264.00 | 708.00 | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 452.00 | 72 008.00 | 508 444.00 | 580 452.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 349.00 | 72 008.00 | 596 341.00 | 668 349.00 |
CU Autres participations | 528 212.00 | 66 324.00 | 461 888.00 | 528 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -73 240.00 | -80 400.00 | | -73 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 137.00 | 7 160.00 | | 137 137.00 |
DL TOTAL (I) | 594 303.00 | 457 166.00 | | 594 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 1 834.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038.00 | 2 846.00 | | 2 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 341.00 | 460 012.00 | | 596 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038.00 | 2 846.00 | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 303.00 | 10 824.00 | | 142 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166.00 | 3 664.00 | | 5 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 137.00 | 7 160.00 | | 137 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 297.00 | | 1 407.00 | 578 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 800.00 | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 705.00 | | 607.00 | 572 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 452.00 | | 5 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | 452.00 | | 3 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 273.00 | 51.00 | 104 000.00 | 170 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 273.00 | 51.00 | 104 000.00 | 170 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |